Hangxiao Steel结构有限公司

评估报告和使用筹集的资金的报告

Dahua核编号[2015] 002155

Dahua会计师事务所（特殊一般合作伙伴）

DA HUA认证的公共会计师（特别的一般合作伙伴关系）

（2014年）

目录页面

1。关于筹集资金存储和使用的评估报告1-2

Hangzhou Xiao Steel结构有限公司，2014年年度筹集资金存款

ii。 1-5

有关发布和使用的特别报告

Hangzhou Xiao Steel Co.，Ltd。的所有股东：

我们已经审查了所附的杭州小钢结构有限公司

部门）有关2014年筹集资金存款和使用的特别报告》

（以下称为“招聘”

有关基金收集的特别报告”）。

1。董事会的责任

杭州小钢结构公司的董事会责任是遵循上海证券交易所。

“

在证券交易所和其他相关法规上，对上市公司筹集资金的管理措施

并确保其内容是真实，准确和完整的，并且没有错误的记录或误导

声明或物质遗漏。

2。认证公共会计师的责任

我们的责任是在实施法医工作的基础上从杭州小钢结构公司筹集资金

Jin特别报告发表了法医意见。我们遵循“中国认证公职人员的其他评估业务”

标准号3101 - 除历史财务信息审核或审查以外的其他评估业务”

执行法医业务。该指南要求我们计划和实施法医工作以满足hang Xiaogang

为了获得有关公司有关筹集的资金的特别报告的合理保证，没有重大错误陈述。

在法医过程中，我们实施了以下内容：理解，查询，检查和重新计算

以及我们认为必要的其他程序。选择的法医过程取决于我们的专业判断。

包括评估对由于欺诈或错误而筹集的资金的重大误解风险的评估

Dahua Nuozi [2015] 002155关于筹集资金的存款和使用评估报告

估计。进行风险评估时，我们考虑与准备有关筹款的特别报告有关的相关内容

设计适当的法医程序。我们认为我们的法医工作是为了出版

意见提供了合理的依据。

iii。法医结论

我们认为，杭州肖钢结构公司筹集的有关资金的特别报告与上海证券一致

交易所发行

在所有主要方面

使用状态。

4.对用户的限制和报告的目的

该报告仅用于披露杭州小钢结构公司的年度报告的目的，不得用作任何

还有什么其他目的？我们同意将此报告作为杭州瑙钢结构公司年度报告的必备文章

文件应与其他文件一起提交，并披露给公众。

Dahua会计师事务所（特殊伙伴关系）中国认证的公共会计师：锣Xinping

中国北京的中国认证公共会计师：李·洪伊

2015年4月17日

Hangxiao Steel结构有限公司

2014年

有关筹集资金存储和使用的特别报告

Hangxiao Steel结构有限公司

有关2014年筹集资金存款和使用的特别报告

1。筹款的基本信息

在中国证券监管委员会批准中国证券监管委员会的私人安置批准

》证券监管委员会许可证[2014]第177号）已获得上海证券交易所批准和批准的文件，该公司是第一个

企业家JPMorgan Securities Co.，Ltd.在向特定的国内投资者的私人安置中发出了RMB。

股票）9000万股。每个股份的标准值为RMB 1，每股发行价格为RMB 3.83。截至2014年3月27日，

在扣除承保费和赞助费后，该公司总计344,700,000.00元人民币和6,200,000.00元人民币，减少了6,200,000.00元的金额。

在其他发行费中，筹集的资金净额为RMB 337,240,000.00。

截至2014年3月28日，上述公司发行筹集的所有资金已经到位，达瓦阿会计师事务所

该研究所（特殊的一般合作伙伴关系）使用了资本验证报告“ Dahua验证号[2014] 000105”验证和确认。

截至2014年12月31日，该公司已向筹集的资金投资了257,405,369.95元人民币，其中包括：

在筹集资金到位之前，该公司利用自己的资金提前投资64,245,015.00元。今年

筹集的资金为257,405,369.95元。截至2014年12月31日，筹集的资金余额为RMB 8,786.88

元。

2。筹集的资金管理

为了标准化和使用筹集的资金并保护投资者的权利和利益，公司符合公司法律和证券法

，，，

“关于上市公司证券签发的管理法规”和“关于使用先前筹集的基金的报告的法规”

，，，

监督上市公司

第2号准则 - 对上市公司筹集的资金管理和使用的监管要求》上海证券交易所股票上市规则》

“

，，，，

以及“关于上海证券交易所上市公司筹款管理的法规”，并根据公司的实际状况，特别制定了“ Zhejiang Hangxiao”

（以下称为“管理系统”）

钢结构有限公司筹集资金的管理系统，该“管理系统”基于五个

该公司在2013年第一次非凡的股东大会对第二董事会进行了审查和批准。

管理系统的要求并根据公司的运营需求，公司为筹集的资金和筹集的资金提供特殊帐户存储

实施严格的批准程序，以确保将资金用于特殊目的；授权的赞助商代表可以随时开设一个特殊帐户，以筹集资金

该银行询问有关筹集资金的特殊帐户的信息浙江杭萧钢构股份有限公司地址，并要求赞助商代表至少每六个月筹集的资金管理和使用

一次进行现场调查。根据公司和证券有限责任公司签署的“赞助协议”，公司将是单身或12

，，，，

从特殊帐户中撤出的金额超过了5000万元人民币，并达到了筹集的资金总额。

如果发行费用后的净额的20％，公司应立即通知赞助商代表，同时，公司应在公司董事会授权的情况下推荐赞助商。

代表可以去商业银行，该银行开设了一个特殊帐户，以筹集资金，以根据需要随时查看筹集资金的特殊帐户信息。

截至2014年12月31日，筹集的资金存储状态如下：

金额单位：rmb

如何在最初存款金额的银行名称帐户中存储余额

375366068243 338,500,000.00 8,786.88

中国银行有限公司，杭州小山分公司当前学位

- 338,500,000.00 8,786.88-

全部的

注意：初始存款金额包括1,260,000.00元的其他发行费，扣除其他发行费。

1,260,000.00元人民币，筹集的资金净额为RMB 337,240,000.00。

iii。使用2014年筹集的资金

2014年筹集的资金的使用如下：

筹集的资金

金额单位：rmb

337,240,000.00 257,405,369.95

一年中筹集的资金总额

为了改变目的而筹集的资金总数不是

257,405,369.95

筹集的资金总额已投资

为了变更目的而没有筹集的总资金比例

截至该时期结束时，累积项目已更改。

是今年

直到期末

该项目，包括投资金额和合同绩效

截至该时期结束的筹款承诺的累计投资已经达到

投资进展

投资项目部分变更后的总投资金额要进行调整。本年度的投资金额是否可能存在？

（％）

输入金额（1）输入金额（2）

预期总投资金额

更多（例如差异状态每天都有很大变化

（4）=（2）/（1）福利

（3）=（2） - （1）

具有周期性

轻型钢结构住宅机构

158,000.00 150,540,000.00 150,540,000.00 70,705,369.95 70,705,369.95 -79,834,83​​4,630.05 46.05 46.97 - - - - - - - - -

这是一个研发和工业化项目吗？

意义

186,700,000.00 186,700,000.00 186,700,000.00 186,700,000.00 186,700,000.00 0.00 100.00

可以偿还银行贷款吗？

- 344,700,000.00 337,240,000.00 337,240,000.00 257,405,369.95 257,405,369.95 -79,834,630.05 - - - - - - - - - -

全部的

原始时间表尚未达到

因为（特定的投资项目不是

物品）

项目可行性很严重

没有任何

大变化的描述

2014年4月17日，该公司举行了第五届董事会第九次会议，以审查和通过“有关使用筹集资金取代预先投资的自我提高资金的提案”浙江杭萧钢构股份有限公司地址，并同意通过此筹集资金私人位置。

该公司提前投资了筹集的资金（R＆D和工业化项目）的自我筹集资金。该更换已提前投资

基金投资项目的自我筹集资金为64,245,015.00元。公司的独立董事和监事会也对此事表示明确同意。

筹款投资项目

早期投资和更换

Dahua会计师事务所（特殊一般合作伙伴关系）对公司筹款投资项目使用投资前资金进行了特别审查，并发行了“ Zhejiang Hangxiao Steel Co.

状况

关于资金投资预先投资的评估报告在筹集的投资项目中”（Dahua Nuozi [2014] 003805）；赞助商发布了一份特别验证报告。

2014年4月18日，该公司从筹集资金的特殊帐户中将64,245,015.00元转移到了64,245,015.00元中，该帐户用于替代预先投资给筹集资金的自我筹集资金。

2014年4月17日，该公司举行了第五届董事会第九次会议，以审查和通过“有关使用闲置资金来补充营运资金的提案”，同意该公司不会通过闲置的筹集资金筹集资金。

超过80,000,000.00元人民币用于补充营运资金。临时补充营运资金的期限不得超过审查之日起12个月，并批准了公司第五董事会的第9届会议并到期

使用空闲资金筹集

它将返回公司的特殊帐户，以筹集的资金。该公司的独立董事和监督委员会就此事征得了明确的同意。赞助商发布了一份特别验证报告。

补充营运资金

2014年4月21日，该公司将80,000,000.00元人民币从特殊帐户转移到筹集资金的特殊帐户中，以临时补充营运资金。

截至2014年12月31日，该公司使用闲置资金筹集了80,000,000.00元的元素来临时补充营运资金。

筹集了盈余

没有任何

嗯和形成的原因

筹集的其他资金用途

没有任何

健康）状况

注1：“今年投资的资金总额”包括“收到筹集的资金后，今年投资的资金金额”以及提前更换的实际资金金额。

注2：从期末开始投资的承诺”是根据对筹集资金投资计划的最新披露确定的。

“

4。更改用于筹集资金投资项目的资金的使用

截至2014年12月31日，筹集资金的实际投资项目尚未改变。

5。使用和披露筹集的资金问题

该公司严格按照“筹款管理法规”和相关法律和法规的规定进行筹款，使用和管理筹款。

金和履行的相关义务，没有违反法律和法规的行为。公司筹集的资金的信息披露是及时，真实和准确的。

完整，管理资金的管理没有违规。

6。赞助商在公司年度筹款的特别验证报告中的总结意见

赞助商认为，该公司可以严格实施筹集资金的特殊帐户存储系统，并且筹集资金的存储和使用与

“关于上市公司发行证券的法规”“关于上海证券交易所上市公司筹集资金的法规（2013年修订

，，，，

（）》和其他规定，实际使用的资金使用与公司披露的情况一致，并且使用筹集的资金的使用没有变化

在损害股东利益的情况下，没有非法使用筹集的资金。

Hangxiao Steel结构有限公司（密封）

法律代表：

负责会计工作的人：

会计机构主管：

2015年4月17日